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Warnungen (Journal, Doppel)

	Beleg / Datei	Buchungstext	S/H	BU	Gegenkonto	Konto	Beleg1	Datum	Betrag	Action

Intrastat EU

Intrastat Daten

	Pos.	Artikelbezeichnung	Intrastat-Nr.	Import Land	Herkunftsland	Anzahl/Gewicht	Betrag	Rechnung Nr.	Lieferant	Datum

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Manuelle Buchung

Umsatz:

S/H:

BU:

Gegenkto:

Belegfeld 1:

Datum (TTMM):

Konto:

Skonto:

Text:

Gegenkonto: Saldo: EUR 0,00

Konto: Saldo: EUR 0,00

Entwürfe

Datum	Beleg	Text	Betrag	S/H	Gegenkto	Konto	Status	Aktionen
Keine Entwürfe vorhanden

Mandanten

Mandantennr.	Name	Steuernummer	Aktionen

Berichte

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Export-Historie

Zeitstempel	Typ	Datei	Anzahl	User
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Journalbuchungen

Von:

Bis:

Datum	Beleg	Text / Partner	Betrag	S/H	Gegenkonto	Konto	Status	Zahldatum	Aktion
Bitte Filter setzen oder Tab laden...

Offene Posten (OP)

Gesamtsumme (Offen): 0,00 €

Export:

	Datum	Beleg-Nr.	S/H	Partner	Gesamt	Offen	Saldo (Gruppe)	Status	Aktionen
Lade Offene Posten...
Gesamtsumme (Offen):						0,00 €

Bank

Bankumsätze Lade …

Datum	Betrag	S/H	Verwendungszweck	Gegenkonto	Aktionen
Keine Bankumsätze. Kontoauszüge im Mandanten-Modal (Tab Kontoauszug) hochladen.

Offene Posten abstimmen

Abgleich von Kontoauszügen mit offenen Posten anhand Gegenkonto und Verwendungszweck (Rechnungsnummer). Vorschläge prüfen und bestätigen.

	Datum	Betrag	Gegenkonto	Verwendungszweck	Beleg	OP-Betrag	Teilbetrag

Regeln für Bankbuchungen

Wiederkehrende Bankumsätze (z. B. Strom, Miete) automatisch vorschlagen: Wenn Verwendungszweck oder Gegenkonto passt, erscheint beim „Vorschläge ermitteln“ ein fester Buchungsvorschlag (Konto/Gegenkonto/Text).

Name	Verwendungszweck enthält	Gegenkonto enthält	Betrag von–bis	Buchung: Konto / Gegenkonto	Aktionen

Bearbeitungsliste Bank

Buchungssätze aus Bankumsätzen und „als bezahlt markiert“ erscheinen hier. In den Buchungsstapel verschieben, um sie dort zu bearbeiten und ins Journal zu übernehmen.

	Datum	Gegenkonto	Konto	Betrag	S/H	BU	Beleg	Text	Aktionen
Keine Einträge. Manuelle Buchungen und „als bezahlt markieren“ landen hier.

Kontenblatt

Sachkonto auswählen

Von (Monat)

Bis (Monat)

Datum	Soll	Haben
Bitte Konto auswählen und anzeigen.
Summe / Saldo:	0,00 €	0,00 €
Endbestand:	0,00 €

Admin

Plattform Administratoren

Email	Rolle	Action

System-Wartung & Bereinigung

Bereinigung, Statistiken zurücksetzen (Super Admin)

Kanzlei Verwaltung

ID	Kanzlei Name	Kontakt	EU-Import	Verwaltung

System

Performance-Einstellungen

Worker-Anzahl (Parallelität): 3

Steuert wie viele PDFs gleichzeitig verarbeitet werden.

Smart Pages aktivieren (empfohlen)

Analysiert nur relevante Seiten statt alle Seiten (spart Kosten).

🔐 Session Management

Aktive User-Sessions verwalten und bei Login-Problemen beenden

SMTP Einstellungen (Email)

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Port

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Live

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Modell Priorisierung

Plattform Statistik

Kanzleien

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Mandanten

-

User

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Analysen (Heute)

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Benutzerverwaltung

Email	Kanzlei	Rolle	Mandant ID
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Berichte & Statistiken

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Kanzlei

Jahr

Monat

Kanzlei	Jahr	Monat	Anzahl PDFs	Unique PDFs
Klicken Sie auf "Suchen" um Statistiken zu laden

Zusammenfassung

Gesamt PDFs

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Unique PDFs

0

Kanzleien

0

Datum	Typ	Datei	Anzahl	Benutzer
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Kontenblatt Detailansicht

Sachkonto auswählen

Von

Bis

Datum	Beleg	Gegenkonto	Text	Soll	Haben

Summe Soll: 0,00 €

Summe Haben: 0,00 €

Saldo: 0,00 €

Manuelle Buchung

Umsatz

Datum (TTMM)

Jahr

Beleg Nr.

Buchungstext

Konto

Gegenk.

BU

Entwürfe

Datum	Beleg	Text	Betrag	S/H	Kto	GK

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Eingang

Lieferantenrechnungen

Ausgang

Ausgangsrechnungen

Kasse

Barbelege & Quittungen

So funktioniert's

Wählen Sie den passenden Bereich (Eingang/Ausgang/Kasse)
Laden Sie PDF-Dateien oder Fotos hoch
Die Dateien werden automatisch kategorisiert an die Kanzlei gesendet

Mandant verwalten

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Mandantennummer

Beraternummer

WJ Beginn (YYYYMMDD)

Wirtschaftsjahr

Kontenrahmen

Anschrift (Straße + Hausnr.)

PLZ & Ort

USt-IdNr.

Bankverbindung

Bis zu 5 Konten mit Buchhaltungskonto für Kontoauszüge und OP-Abgleich.

Bezeichnung

Buchhaltungskonto

IBAN

BIC

Bankname

Kontoinhaber

Branche / Geschäftstätigkeit (für KI-Kontext)

Automatische Analyse nach Upload

Wenn aktiviert, werden hochgeladene Belege sofort durch die KI analysiert (Kostenpflichtig).

Offene-Posten-Liste auf Upload-Seite anzeigen

Wenn aktiviert, können Mandanten auf ihrer Belege-Upload-Seite die Offene-Posten-Liste als Bericht aufrufen.

Stammdaten Import Importiert Debitoren (10000-69999) und Kreditoren (70000+) aus einer Datei.

Debitoren (10000 - 69999)

Kreditoren (ab 70000)

Zugang für Mandant (Upload)

CAMT.053 Kontoauszug hochladen

XML-Datei (oder ZIP mit XML) aus dem Online-Banking – wird geparst, gespeichert und angezeigt. Wählen Sie das Buchhaltungskonto (1800, 1810 …), dem dieser Kontoauszug zugeordnet ist – so werden mehrere Konten getrennt angezeigt.

Buchhaltungskonto: Kontobezeichnung (optional):

Datum	Betrag	S/H	Verwendungszweck	Gegenkonto

Automatisierungs-Regeln

Definieren Sie Regeln, um KI-Ergebnisse basierend auf Schlagwörtern zu überschreiben.

Suchbegriff	Typ	Text	Konto	Gegenk.	S/H	BU	Verwendet	Aktionen

Verarbeitungs-Statistik

Detailansicht

Belegansicht

Kreditor / Lieferant

Konto (H)

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Leistungsdatum

Gesamtbetrag

EUR

Buchungspositionen

#	Buchungstext	Gegenkonto	S/H	BU	Betrag

Kontenblatt -

Buchung (Journal)

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Personenkonto -

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Kanzlei Anlegen

Benutzer Verwalten

Neuen Benutzer anlegen

ID	Email	Rolle	Mandanten-Nr	Aktionen

Massenbearbeitung

Änderungen werden auf 0 markierte Buchungen angewendet.
Felder leer lassen, um sie nicht zu ändern.

Stapel-Eintrag bearbeiten [ID: EDIT-01]

Belegansicht

Netto

Brutto

Buchungstext

Belegfeld 1

BU-Schlüssel

S/H

Hinweis: Änderungen werden nur in diesem Stapel-Eintrag gespeichert. Die Original-PDF bleibt unverändert.

Kontenblatt -

Stapel (Neu) Journal (Gebucht)

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

Personenkonto -

Stapel (Neu) Journal (Gebucht)

Datum	Beleg	Text	Gegenk.	Soll	Haben

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• Bilder werden automatisch in PDF umgewandelt
• Mehrere Dateien können gleichzeitig hochgeladen werden
• Ihre Kanzlei wird automatisch benachrichtigt
• Die Verarbeitung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden

📚 Buchungsstapel [ID: STACK-01]

Bearbeitete Buchungen, die noch nicht exportiert wurden.

	Art	Beleg / Datei	Buchungstext	S/H	BU	Gegenkonto	Konto	Beleg1	Datum	Betrag	Action

0 Buchungen im Stapel

Position Hinzufügen [ID: INTRA-ADD]

Rechnungsinformationen

Rechnung Nr.

Lieferant

Rechnungsdatum

Positionsinformationen

Position Nr.

Artikelbezeichnung

Intrastat-Nr. (8-stellig)

Import Land (EU)

Herkunftsland

USt-IdNr. Lieferant

Anzahl/Gewicht

Betrag

Position Bearbeiten [ID: INTRA-EDIT]

Rechnungsinformationen

Rechnung Nr.

Lieferant

Rechnungsdatum

Positionsinformationen

Position Nr.

Artikelbezeichnung

Intrastat-Nr. (8-stellig)

Import Land (EU)

Herkunftsland

USt-IdNr. Lieferant

Anzahl/Gewicht

Betrag

USt-IdNr für alle Positionen eines Lieferanten setzen

Wählen Sie einen Lieferanten und geben Sie die USt-IdNr ein:

Lieferant:

USt-IdNr:

✓ 0 Positionen werden aktualisiert

📊 Mandanten CSV-Import [ID: CSV-IMP-01]

CSV-Datei

Format: Mandantennummer,Name

Beraternummer

Wird für alle importierten Mandanten verwendet

Wirtschaftsjahr Beginn

Format: JJJJMMTT (z.B. 20250101)

Verarbeitungs-Statistik [ID: REPORTS-01]

DATEV OP-Liste importieren

CSV aus DATEV OP-Liste (Konto nur in der ersten Zeile pro Gruppe, danach leer). Zuerst Vorschau laden, prüfen, dann Import ausführen.

Konto	Gegenkonto	Beleg-Nr.	Datum	Betrag	S/H	Buchungstext	Hinweis / Aktion
CSV auswählen und „Vorschau laden“ klicken.

0 Zeilen

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Lieferantenrechnungen

Ausgang

Ausgangsrechnungen

Kasse

Barbelege & Quittungen

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Wählne Sie den passenden Bereich (Eingang/Ausgang/Kasse)
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Datenbank Manager

⚠️ SQL Direct Access - Proceed with caution

Results will appear here...

Ready

AI Logic Configuration

Core System Prompt Editor (Affects ALL Clients)

WARNING: You are editing the brain of the AI. Ensure placeholders like {custom_rules}, {mode}, {role} remain intact!

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Der Betrag wird vom offenen Restbetrag abgezogen.

📸 Mehrseitiger Upload

Eingang

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📚 Buchungsstapel [ID: STACK-01]

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