Buchen Synchronisiere…
Unterstützt PDF, JPG, PNG, HEIC
Bearbeitungsübersicht
| Beleg / Datei | Buchungstext | S/H | BU | Gegenkonto | Konto | Beleg1 | Datum | Betrag | Bearbeitet | Action |
|---|
Kassen-Vorlage bearbeiten
Zuordnungs-Regeln
Welcher aufgedruckte Text soll wie kontiert werden?
| Text-Anker | Text (Buchungstext) | Gegen | Konto | S/H | BU |
|---|
Die Text-Anker sagen der KI, welche Zeilen wichtig sind. Die KI ist schlau: Sie
können auch Wörter eintragen, zwischen denen ein Abstand (oder der Betrag)
steht. Z.B. einfach "Shop-Einnahmen 19%" oder "Bar
7%" eintragen – die KI findet das auf der gleichen
Zeile.
Tipp zum Ignorieren: Wenn Sie bestimmte Zeilen
auf dem Beleg komplett überspringen möchten (z.B. weil diese Erlöse schon auf
einem anderen Z-Bon sind), schreiben Sie in das Feld "Konto" exakt
IGNORE rein!
Willkommen! 👋
Hier ist Ihr Überblick für heute.
📬 Posteingang
Mandanten mit offenen Belegen
Buchhaltung
Belege erfassen, Stapel bearbeiten.
Berichte & Journal
BWA, Statistiken und Journal.
Partner
Mandanten und Kontakte.
Kanzleien
Mandanten und Lizenzen verwalten.
System
Worker, Logs und Einstellungen.
Kontenblatt
Salden prüfen
Neu laden
App aktualisieren
Berichte
Mandanten
| Mandantennr. | Name | Steuernummer | Aktionen |
|---|
Buchhaltungs-Übersicht
Excel-ähnliche Statusliste pro Mandant. OP abgegeben wird beim OP-Listen-Import automatisch gesetzt.
Bank-Stand: ≤ 1 Woche (max. 7 Tage) grün 8–20 Tage gelb ab 21 Tage rot
| Mandant | Kasse | Bank | USt m / Q | FIBU | Überm.-Datum | Überm. | Mand.-Nr. | Wöch. Arbeit | Ordner | OP abg. | USt Monat |
|---|
Berichte
Wähle eine Aktion...
Filter
Lade Berichte...
| Zeitstempel | Typ | Datei | Anzahl | User |
|---|---|---|---|---|
| Lade Historie... | ||||
| Vorschau | Datum | Beleg | Text / Partner | Betrag | S/H | Gegenkonto | Konto | Status | Zahldatum | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte Filter setzen oder Tab laden... | ||||||||||
| Datum | Beleg-Nr. | S/H | Partner | Gesamt | Offen | Saldo (Gruppe) | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Offene Posten... | |||||||||
| Gesamtsumme (Offen): | 0,00 € | ||||||||
Bank
| Datum | Betrag | S/H | Verwendungszweck | Gegenkonto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Bankumsätze. Kontoauszüge im Mandanten-Modal (Tab Kontoauszug) hochladen. | |||||
Eintrag bearbeiten
Neue Regel
Kreditoren/Debitoren (Personenkonten) und Sachkonten durchsuchen – gewählte Kontonummer wird übernommen.
Buchungssatz aus Bankumsatz
Wenn Sie hier Posten anwählen und speichern, wird pro Posten ein Eintrag in der Bearbeitungsliste erzeugt („als bezahlt markieren“). Für eine einzelne manuelle Buchung ohne OP-Abgleich keine Posten anwählen.
Ein Bankumsatz kann in mehrere Buchungszeilen aufgeteilt werden. Jede Zeile wird als eigener Buchungssatz in die Bearbeitungsliste übernommen.
Für Kreditorenbuchungen (z. B. Lieferanten): Wenn ein Umsatz nicht automatisch vorgeschlagen wurde, buchen Sie ihn manuell und klicken Sie danach auf „Aus Buchungssatz Regel erstellen“. Ähnliche Bankumsätze (gleicher Verwendungszweck/Gegenkonto) werden künftig beim „Vorschläge ermitteln“ automatisch vorgeschlagen.
Journal-Stapel-Abgleich
Parallele Buchungen im Journal und im Stapel
| Beleg | Betrag | Konto / Gegenk. | Journal (bleibt) | Stapel (entfernen) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Abgleich durchgeführt. | |||||
Zahlung bearbeiten
| Beleg-Nr. | Datum | S/H | OP-Betrag | noch offen | Buchungstext | Teilbetrag |
|---|
Kontenblatt
| Datum | Beleg | Gegenkonto | Text | Soll | Haben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte Konto auswählen und anzeigen. | ||||||
| Summe / Saldo: | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| Endbestand: | 0,00 € | |||||
Admin
Plattform Administratoren
| Rolle | Action |
|---|
System-Wartung & Bereinigung
Bereinigung, Statistiken zurücksetzen (Super Admin)
Kanzlei Verwaltung
| ID | Kanzlei Name | Kontakt | EU-Import | Verwaltung |
|---|
System
Performance-Einstellungen
Steuert wie viele PDFs gleichzeitig verarbeitet werden.
Client Parallelität aktuell: - | Server inflight aktuell: -
Analysiert nur relevante Seiten statt alle Seiten (spart Kosten).
Standard: lokale Analyse per Client-Worker. Läuft Bridge/Worker nicht, erfolgt automatisch Server-Analyse. Shift+Klick auf Analysieren = immer Server.
MDL Windows-Client installieren
Worker, Bridge (Web-Sync), optional Desktop. SETUP.bat ausfuehren, dann hier einloggen.
Lade Paket-Info...
Wenn aktiv, duerfen erkannte Bankdaten bestehende Partner-Bankfelder ueberschreiben.
Streng = weniger Fehlzuordnung, Tolerant = mehr Treffer.
AR separat einstellbar, da Kundenbezeichnungen oft variieren.
Queue-Ampel Schwellwerte
Diese Werte steuern die Ampellogik (Grün/Gelb/Rot) im Analyse-Queue-Monitor.
Dokumentklassifikation (Whitelist / Blacklist)
Ein Begriff pro Zeile. Whitelist gewinnt bei Konflikten gegen OP-Blacklist.
Analyse-Queue Monitor
-🔐 Session Management
Aktive User-Sessions verwalten und bei Login-Problemen beenden
SMTP Einstellungen (Email)
Leer lassen um nicht zu ändern.
Live Server Logs
API Configuration
Modell Priorisierung
Plattform Statistik
Kanzleien
-
Mandanten
-
User
-
Analysen (Heute)
0
Benutzerverwaltung
| Kanzlei | Rolle | Mandant ID | |
|---|---|---|---|
| Lade Benutzer... | |||
Berichte & Statistiken
Filter
| Kanzlei | Jahr | Monat | Anzahl PDFs | Unique PDFs |
|---|---|---|---|---|
|
Klicken Sie auf "Suchen" um Statistiken zu laden |
||||
Zusammenfassung
Gesamt PDFs
0
Unique PDFs
0
Kanzleien
0
| Datum | Typ | Datei | Anzahl | Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Lade Historie... | ||||
Hilfe
MDL Desktop-Client und Tipps
MDL Desktop-Client (Windows)
Lokale Beleganalyse auf dem PC. ZIP unter , SETUP.bat starten. Aktivierung: → Desktop-Client-Analyse. Shift+Klick Analysieren = Server. Auto-Fallback wenn Worker aus. Abmelden stoppt Worker; Notfall: %LOCALAPPDATA%\MDLClient\Stop-MDL-Workers.bat
Tastenkürzel
Strg+F5 nach Deploy. F12: [CLIENT], [CLIENT→SERVER]
Downloads
Windows-Client für lokale Analyse und Desktop-Oberfläche
MDL Windows-Client
Worker, Bridge und Desktop. ZIP entpacken, SETUP.bat starten.
Lade Paket-Informationen…
Installation
- ZIP herunterladen und entpacken
SETUP.batdoppelklicken- Desktop-Verknüpfung „MDL Accounting“ nutzen
Profileinstellungen
Ändern Sie Ihre Email-Adresse und Ihr Passwort
Diese Email verwenden Sie für die Anmeldung
Lassen Sie dieses Feld leer, um Ihr Passwort beizubehalten
Wichtige Hinweise:
- Ihre Änderungen werden sofort wirksam
- Bei Email-Änderung verwenden Sie die neue Email für die nächste Anmeldung
- Bei Passwort-Änderung müssen Sie sich neu anmelden
Kontenblatt Detailansicht
| Datum | Beleg | Gegenkonto | Text | Soll | Haben |
|---|
Manuelle Buchung
Entwürfe
| Datum | Beleg | Text | Betrag | S/H | Kto | GK |
|---|
Monats-CSV Tool
CSV-Dateien aus einem Quellordner einlesen und automatisch je Monat als eigene CSV-Datei exportieren.
Tipp: Mit „Durchsuchen“ wählst du nur den Ordner aus (ohne manuelle Pfadeingabe).
Optional: Zielordner für Export auswählen.
| Monat | Datei |
|---|---|
| Nach dem Lauf werden hier die erzeugten Monatsdateien angezeigt. | |
